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第168章 三家公司的财务状况
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第168章 三家公司的财务状况
10月6日，星期四，晴。
檀锦程一直睡到中午才起床，昨天开了两趟长途，还是非常累的。
洗漱一番，简单吃了个午饭之后，檀锦程驱车前往公司，公司今天已经恢复正常的状态了，包括车间以及管理层已经全员就位。
刚进入办公室，张旭辉便迎了上来。
“听说你去羊城玩了？”
“是啊，去找鹏伢玩了。”张旭辉一副意犹未尽的样子。
檀锦程不由得笑了，这事儿张旭鹏前两天跟自己说过，这小子实在太缺德了。
“适可而止，你还年轻不要沉迷这个，对你没好处。”
张旭辉一愣，过了一会儿才反应过来，脸红道：“鹏伢这事都跟伱说呀。”
“我们两个的关系不是你想象的那样的，20年一起长大的，除了这两年因为工作的原因，几乎所有事情都在一起，应该比你这个堂兄都要亲密。”
无论是前世还是今生，两人都算是最亲密的伙伴，彼此没有任何的设防，绝大多数事情对方都知道，拿今生来说，张旭鹏除了不知道檀锦程是重生者之外，其他的基本都知道。
就连闪驰的经营模式，张旭鹏有个大致了解。
“好的，我明白的，见识过就行了。”张旭辉点点头道。
老板这是点自己了，虽然我是鹏伢的堂兄，但比起自己，鹏伢肯定是更信老板一些，如果工作做不好，鹏伢也是会站在老板这一面的。
“嗯，交代你两个任务。”见张旭辉明白自己想说什么，檀锦程也不再扯这事儿。
“老板您说。”
“第一，收集这个国庆节市面上那些大品牌国庆节的活动信息还有大致的销量，可以找市场部门对接。”
“第二，帮我联系刘依菲的经纪人，这个可以找孙玉明，上次春哥签约就是他打探的消息。”
张旭辉眉毛一挑：“老板是要签刘依菲当新的代言人？”
“嗯，有这个想法，跟她的纪纪人对接一下，发去一份代言邀请，理由嘛就是我们有一款新的产品需要寻找代言人；还有啊，这事记得保密。”
“好的，我这就去安排。”
刘依菲今年才刚满18岁，而且她始终没有什么大的绯闻，更没有什么负面新闻，哪怕是到了2023年其代言形象都一直较为高端，甚至成为中东某个土豪国家的旅游代言人。
如果可以的话，檀锦程不打算只签约两年，至少得签个五年，十年，而这10年之间也是其影响力最强的10年。
重生者想签代言人，有一大好处就是哪些明星会红，红多久还有哪些会爆雷，这些事情都一清二楚，不会踩雷。
不过，签十年的话了就要不少钱了，这钱从哪里搞？哎，头疼。
150万的身份，十年的代言费肯定就不是1500万，就像是房租一样，每年都会有一个涨价空间，这叫溢价模式。
从锁着的抽屉里拿出之前从财务部那里拿过来的财务报告，檀锦程开始分析起公司的财务状况，看看能不能多哪里扣出一点钱了。
目前账上可动用的现金流是800多万，每个月月初能够收到的供应商预付款是547.1万元（宜城地区50%，其他地区40%）。
国庆节假期之后，可动用的现金有超过1300万元，去除供应商的货款以及员工开支等等花销，差不多还能剩下300万元左右。
从月中之后又陆续会有700多万的尾款进账，也就是说到月底之时，账户之上最高会有1300万元的现金。
这些钱肯定不能动用的，这是公司的现金流，也是公司的命脉，没必要为了一个代言人搭上公司的命。
实际上目前由于闪驰的毛利率其实并不高，每个月的销售额只有1200多万，但包括供应链以及人工在内的各项开支，税收等等，就有1000万元出头的样子。
实际上一个月也就刚刚能赚个200万元的样子，比起锦鹏，锦逸这两家公司的赚钱成力是差远了。
“哎，还是得做出口啊，得尽快把闪驰的出口网络搭建好。”
闪驰从十月份才刚刚开始盈利，1300万元的现金流不能动，年底还要还张旭鹏以及张明灿那800万元的短期欠款以及利息。
而到年底之时，去年固定成本，加上盈利账户之上的现金流也不过2000万元。
2000万元想签刘依菲十年，还真特么签不起。
艹，牛皮吹得有点大了。
刘依菲将来注定是要成一线明星的，这样的明星签两年还如不签，不然等合约结束之后又去代言竞争对手的品牌，那不是给自己找不痛快？ 虽然很少会有明星干这种缺德又砸自己招牌的事儿，但保不齐有人出价高啊，所以，至少也得签她个五年再说。
五年之后，闪驰以及风驰的品牌形象就立稳了，到时候明星就不是品牌的卖点了。
这会儿这小姑娘在干嘛来着？今年好像成年了吧？
打开百度，嘿，8月25日出生的，18岁零1个多月，比檀锦程刚好小两岁，檀锦程出生日是阴历的七夕，但实际上身份证上的日期是8月22号，正好差了三天。
目前她在横店拍神雕侠侣，就是黄教主那一版，这一版檀锦程没看过，黄教主的杨过实在是辣眼睛，不过小龙女的人气倒是挺高的，号称最仙小龙女，尤其是后面还有一版“包子”版做对比，导致这一版又重新火了一阵子。
闪驰账目上的钱不能动用，那就只能想其他的办法了。
想了想，檀锦程给财务部打了个电话：“刘姐，你把锦鹏贸易还有锦逸实业的财务报表打印一份给我。”
“哦，好的，老板稍等。”
作为锦鹏贸易的大股东，虽然檀锦程已经不实际参与公司的运营了，但要调取查看的公司的账目还是没什么问题的，不过还是要跟张旭鹏说一声。
“喂，老张啊，我看看锦鹏贸易的财务报表。”檀锦程一个电话打到张旭鹏那里。
“你看就看呗，这有啥好说的，不过你要看账目干什么？”
“哎，缺钱啊，又想打锦鹏贸易的主意了，你最好做点心理准备。”
“啥意思？咋又缺钱了？你小子又干嘛了？不是已经实现盈利了吗？”
“旭辉哥没跟你说吗？又租了套3000平的厂房，打算扩产，另外还想签个新的代言人。”
“卧槽！3000多平？你小子现在玩这么大了？特么的，还打什么赌，你欠我那8万块钱我不要了算了。”张旭鹏震惊的说道。
这反应檀锦程倒是有些意外，以檀锦程对张旭鹏的了解，看来是真不知道。
“不是吧？你真不知道？旭辉哥没跟你说？我还以为他去那边玩会跟你说这事儿呢。”
“他跟我说这些干嘛，你是不是太看不起我堂哥了，一个做助理的嘴巴紧不是应该的吗？这事儿上班之前我就交待过他了。”
“哈哈哈，你这不是不一样嘛，我以为他会告诉你；就忘记跟你说了，得，我的错，回来请你吃饭。”
不错不错，从这一点来看，张旭辉还算是不错，能够在莞城这种纸醉金迷的攻势下，还能跟张旭鹏毕口不言公司的事儿。
看来后面可以试着给他加点担子了。
按照两人的关系，张旭辉过去玩，张旭鹏是不可能不问檀锦程的事儿的，就像最张旭鹏身边人到檀锦程这儿来玩，檀锦程也一定会的打听他的事儿。
“你刚刚说做好准备是什么意思？还有啊，国庆节拿下顾清清没有？”
“劳资是那样的人吗？劳资是正人君子好吧？”
“拉鸡儿倒，就没有比你更坏的人了，还说我缺德，你更缺德好吧，我们去莞城还是你带的，你知道吗？刘哥一听说去莞城就两眼冒烟，你把我们都带坏了。”
“那是你们本来就不是什么好东西，跟我有个屁关系，但是你祸害亲哥你就是缺德。”
“堂哥堂哥１
敲门声响起，檀锦程打断张旭鹏道：“行了，不跟你扯了，你有这个心理准备就行了，我要看报表了。”
“进来。”
刘美琳推门而入，将两份财务报表递给檀锦程，见檀锦程没什么其他的吩咐，便退出了办公室。
首先看的锦逸实业的财务，这家公司檀锦程没投入什么心血，除了前期把供应链搞定之外，基本属于放养状态，加之其成立时间是在春季广交会之后，所以业务基本是在阿里巴巴国际站上接的。
目前这家公司的业务能力很一般，账面上资金非常有限，能否真正做起来要看这一次的广交会，账务状况想要好转至少也得等到明年了。
“没什么屁用，倒是能凑个两三百万的样子，不过没必要，哎。”
随手将锦逸实业的财务报表放至一旁，檀锦程拿起锦鹏贸易的财务报表，这一看吓了一跳。
“卧槽！老张有点东西啊，童装还真让他搞起来了。”
截止2005年9月底，锦鹏贸易女装以及童装两大业务板块，合计实际出口1754.39万美刀，按当前汇率实际出口超过1.43亿人民币！
净利润方面高达736.84万美刀，净利润比例高达42%！换算成人民币超过6000万元！
“我日，这个笔才是真的亿万富翁埃”
(本章完)
第168章 三家公司的财务状况
10月6日，星期四，晴。
檀锦程一直睡到中午才起床，昨天开了两趟长途，还是非常累的。
洗漱一番，简单吃了个午饭之后，檀锦程驱车前往公司，公司今天已经恢复正常的状态了，包括车间以及管理层已经全员就位。
刚进入办公室，张旭辉便迎了上来。
“听说你去羊城玩了？”
“是啊，去找鹏伢玩了。”张旭辉一副意犹未尽的样子。
檀锦程不由得笑了，这事儿张旭鹏前两天跟自己说过，这小子实在太缺德了。
“适可而止，你还年轻不要沉迷这个，对你没好处。”
张旭辉一愣，过了一会儿才反应过来，脸红道：“鹏伢这事都跟伱说呀。”
“我们两个的关系不是你想象的那样的，20年一起长大的，除了这两年因为工作的原因，几乎所有事情都在一起，应该比你这个堂兄都要亲密。”
无论是前世还是今生，两人都算是最亲密的伙伴，彼此没有任何的设防，绝大多数事情对方都知道，拿今生来说，张旭鹏除了不知道檀锦程是重生者之外，其他的基本都知道。
就连闪驰的经营模式，张旭鹏有个大致了解。
“好的，我明白的，见识过就行了。”张旭辉点点头道。
老板这是点自己了，虽然我是鹏伢的堂兄，但比起自己，鹏伢肯定是更信老板一些，如果工作做不好，鹏伢也是会站在老板这一面的。
“嗯，交代你两个任务。”见张旭辉明白自己想说什么，檀锦程也不再扯这事儿。
“老板您说。”
“第一，收集这个国庆节市面上那些大品牌国庆节的活动信息还有大致的销量，可以找市场部门对接。”
“第二，帮我联系刘依菲的经纪人，这个可以找孙玉明，上次春哥签约就是他打探的消息。”
张旭辉眉毛一挑：“老板是要签刘依菲当新的代言人？”
“嗯，有这个想法，跟她的纪纪人对接一下，发去一份代言邀请，理由嘛就是我们有一款新的产品需要寻找代言人；还有啊，这事记得保密。”
“好的，我这就去安排。”
刘依菲今年才刚满18岁，而且她始终没有什么大的绯闻，更没有什么负面新闻，哪怕是到了2023年其代言形象都一直较为高端，甚至成为中东某个土豪国家的旅游代言人。
如果可以的话，檀锦程不打算只签约两年，至少得签个五年，十年，而这10年之间也是其影响力最强的10年。
重生者想签代言人，有一大好处就是哪些明星会红，红多久还有哪些会爆雷，这些事情都一清二楚，不会踩雷。
不过，签十年的话了就要不少钱了，这钱从哪里搞？哎，头疼。
150万的身份，十年的代言费肯定就不是1500万，就像是房租一样，每年都会有一个涨价空间，这叫溢价模式。
从锁着的抽屉里拿出之前从财务部那里拿过来的财务报告，檀锦程开始分析起公司的财务状况，看看能不能多哪里扣出一点钱了。
目前账上可动用的现金流是800多万，每个月月初能够收到的供应商预付款是547.1万元（宜城地区50%，其他地区40%）。
国庆节假期之后，可动用的现金有超过1300万元，去除供应商的货款以及员工开支等等花销，差不多还能剩下300万元左右。
从月中之后又陆续会有700多万的尾款进账，也就是说到月底之时，账户之上最高会有1300万元的现金。
这些钱肯定不能动用的，这是公司的现金流，也是公司的命脉，没必要为了一个代言人搭上公司的命。
实际上目前由于闪驰的毛利率其实并不高，每个月的销售额只有1200多万，但包括供应链以及人工在内的各项开支，税收等等，就有1000万元出头的样子。
实际上一个月也就刚刚能赚个200万元的样子，比起锦鹏，锦逸这两家公司的赚钱成力是差远了。
“哎，还是得做出口啊，得尽快把闪驰的出口网络搭建好。”
闪驰从十月份才刚刚开始盈利，1300万元的现金流不能动，年底还要还张旭鹏以及张明灿那800万元的短期欠款以及利息。
而到年底之时，去年固定成本，加上盈利账户之上的现金流也不过2000万元。
2000万元想签刘依菲十年，还真特么签不起。
艹，牛皮吹得有点大了。
刘依菲将来注定是要成一线明星的，这样的明星签两年还如不签，不然等合约结束之后又去代言竞争对手的品牌，那不是给自己找不痛快？ 虽然很少会有明星干这种缺德又砸自己招牌的事儿，但保不齐有人出价高啊，所以，至少也得签她个五年再说。
五年之后，闪驰以及风驰的品牌形象就立稳了，到时候明星就不是品牌的卖点了。
这会儿这小姑娘在干嘛来着？今年好像成年了吧？
打开百度，嘿，8月25日出生的，18岁零1个多月，比檀锦程刚好小两岁，檀锦程出生日是阴历的七夕，但实际上身份证上的日期是8月22号，正好差了三天。
目前她在横店拍神雕侠侣，就是黄教主那一版，这一版檀锦程没看过，黄教主的杨过实在是辣眼睛，不过小龙女的人气倒是挺高的，号称最仙小龙女，尤其是后面还有一版“包子”版做对比，导致这一版又重新火了一阵子。
闪驰账目上的钱不能动用，那就只能想其他的办法了。
想了想，檀锦程给财务部打了个电话：“刘姐，你把锦鹏贸易还有锦逸实业的财务报表打印一份给我。”
“哦，好的，老板稍等。”
作为锦鹏贸易的大股东，虽然檀锦程已经不实际参与公司的运营了，但要调取查看的公司的账目还是没什么问题的，不过还是要跟张旭鹏说一声。
“喂，老张啊，我看看锦鹏贸易的财务报表。”檀锦程一个电话打到张旭鹏那里。
“你看就看呗，这有啥好说的，不过你要看账目干什么？”
“哎，缺钱啊，又想打锦鹏贸易的主意了，你最好做点心理准备。”
“啥意思？咋又缺钱了？你小子又干嘛了？不是已经实现盈利了吗？”
“旭辉哥没跟你说吗？又租了套3000平的厂房，打算扩产，另外还想签个新的代言人。”
“卧槽！3000多平？你小子现在玩这么大了？特么的，还打什么赌，你欠我那8万块钱我不要了算了。”张旭鹏震惊的说道。
这反应檀锦程倒是有些意外，以檀锦程对张旭鹏的了解，看来是真不知道。
“不是吧？你真不知道？旭辉哥没跟你说？我还以为他去那边玩会跟你说这事儿呢。”
“他跟我说这些干嘛，你是不是太看不起我堂哥了，一个做助理的嘴巴紧不是应该的吗？这事儿上班之前我就交待过他了。”
“哈哈哈，你这不是不一样嘛，我以为他会告诉你；就忘记跟你说了，得，我的错，回来请你吃饭。”
不错不错，从这一点来看，张旭辉还算是不错，能够在莞城这种纸醉金迷的攻势下，还能跟张旭鹏毕口不言公司的事儿。
看来后面可以试着给他加点担子了。
按照两人的关系，张旭辉过去玩，张旭鹏是不可能不问檀锦程的事儿的，就像最张旭鹏身边人到檀锦程这儿来玩，檀锦程也一定会的打听他的事儿。
“你刚刚说做好准备是什么意思？还有啊，国庆节拿下顾清清没有？”
“劳资是那样的人吗？劳资是正人君子好吧？”
“拉鸡儿倒，就没有比你更坏的人了，还说我缺德，你更缺德好吧，我们去莞城还是你带的，你知道吗？刘哥一听说去莞城就两眼冒烟，你把我们都带坏了。”
“那是你们本来就不是什么好东西，跟我有个屁关系，但是你祸害亲哥你就是缺德。”
“堂哥堂哥１
敲门声响起，檀锦程打断张旭鹏道：“行了，不跟你扯了，你有这个心理准备就行了，我要看报表了。”
“进来。”
刘美琳推门而入，将两份财务报表递给檀锦程，见檀锦程没什么其他的吩咐，便退出了办公室。
首先看的锦逸实业的财务，这家公司檀锦程没投入什么心血，除了前期把供应链搞定之外，基本属于放养状态，加之其成立时间是在春季广交会之后，所以业务基本是在阿里巴巴国际站上接的。
目前这家公司的业务能力很一般，账面上资金非常有限，能否真正做起来要看这一次的广交会，账务状况想要好转至少也得等到明年了。
“没什么屁用，倒是能凑个两三百万的样子，不过没必要，哎。”
随手将锦逸实业的财务报表放至一旁，檀锦程拿起锦鹏贸易的财务报表，这一看吓了一跳。
“卧槽！老张有点东西啊，童装还真让他搞起来了。”
截止2005年9月底，锦鹏贸易女装以及童装两大业务板块，合计实际出口1754.39万美刀，按当前汇率实际出口超过1.43亿人民币！
净利润方面高达736.84万美刀，净利润比例高达42%！换算成人民币超过6000万元！
“我日，这个笔才是真的亿万富翁埃”
(本章完)